貴州茅臺(tái)重回公募基金頭號(hào)重倉股

新華財(cái)經(jīng)北京1月24日電 剛剛披露完畢的2021年基金四季報(bào)顯示，截至2021年底，貴州茅臺(tái)超過寧德時(shí)代，重回公募基金頭號(hào)重倉股。

天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，基金重倉持有貴州茅臺(tái)的市值合計(jì)為1219.6億元，超過了寧德時(shí)代的1199.6億元，貴州茅臺(tái)以微弱優(yōu)勢(shì)重新成為“公募最愛”。

基金倉位提升

天相投顧數(shù)據(jù)顯示，2021年四季度基金的權(quán)益?zhèn)}位不僅沒有下降，比2021年三季度末提升了近3個(gè)百分點(diǎn)。

盡管基金經(jīng)理看好后市，但從持股集中度看，比2021年三季度末有所下降，表明基金經(jīng)理認(rèn)為市場(chǎng)機(jī)會(huì)會(huì)擴(kuò)散。

具體的倉位情況如下表：

同2021年三季度末的倉位數(shù)據(jù)相比，截至2021年四季度末，全部可比基金的平均倉位為74.44%，相較于三季度末的71.6%提升了2.84個(gè)百分點(diǎn)。

分類型看，在全部可比基金中，股票型開放式基金四季度末平均倉位為88.49%，比三季度末的86.85%提升1.65個(gè)百分點(diǎn)。

混合型開放式基金四季度末平均倉位為71.51%，比三季度末的68.55%提升2.97個(gè)百分點(diǎn)。

加倉疫情受損行業(yè)

從基金四季報(bào)披露的情況看，基金對(duì)過去兩年來的疫情受影響行情進(jìn)行了加倉，包括航空、旅游、住宿等。另外，對(duì)制造業(yè)的持倉比重有了提升，表明對(duì)制造業(yè)的重視。

基金對(duì)行業(yè)持倉變化情況如下（按持倉市值排列，紅色為加倉行業(yè)）：

貴州茅臺(tái)“王者歸來”

天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，基金前50大重倉股主要分布在消費(fèi)品及服務(wù)、信息技術(shù)、醫(yī)藥和原材料4個(gè)行業(yè)。

其中，消費(fèi)品及服務(wù)行業(yè)有14家公司，包括白酒板塊的貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份和古井貢酒；家電板塊的美的集團(tuán)和海爾智家；乳制品龍頭伊利股份和免稅龍頭中國中免，以及新能源汽車領(lǐng)域的寧德時(shí)代和比亞迪。

基金重倉的信息技術(shù)行業(yè)公司有14家，包括元器件領(lǐng)域的立訊精密、海康威視、紫光國微、北方華創(chuàng)、韋爾股份、三安光電等。

值得注意的是，受元宇宙等利好因素影響，歌爾股份股價(jià)大漲，受到基金追捧。

受醫(yī)藥板塊調(diào)整影響，截至2021年四季度末，在基金前50大重倉股中，醫(yī)藥行業(yè)公司僅剩下7家。上述7家依舊被基金重倉持有的公司包括醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療，醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的龍頭愛爾眼科，CXO（醫(yī)藥外包）領(lǐng)域的藥明康德、泰格醫(yī)藥、博騰股份、凱萊英，以及擁有獨(dú)家配方的中藥牛股片仔癀。

原材料領(lǐng)域包括萬華化學(xué)、榮盛石化、天賜材料、華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)等。

除了上述公司，基金前50大重倉股還包括招商銀行、寧波銀行、東方雨虹、萬科A、保利發(fā)展等傳統(tǒng)白馬藍(lán)籌股。

從基金重倉股的持倉市值看，2021年三季度，寧德時(shí)代超越貴州茅臺(tái)，成為公募基金第一大重倉股。但2021年四季度貴州茅臺(tái)重新回歸為基金頭號(hào)重倉股，不過基金持有上述兩家公司的市值差距不足20億元。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，共有1378只基金重倉持有貴州茅臺(tái)，持倉市值高達(dá)1219.55億元；寧德時(shí)代被1297只基金重倉持有，持倉市值合計(jì)為1199.62億元。不過，相對(duì)于總市值高達(dá)1.4萬億元左右的寧德時(shí)代和2.5萬億元的貴州茅臺(tái)來說，基金持有兩家公司僅僅相差還不足20億元，幾乎是伯仲難分。

此外，五糧液超越了藥明康德，成為基金第三大重倉股。截至2021年底，634只基金重倉持有五糧液，市值合計(jì)為598億元；537只基金重倉持有藥明康德，持倉市值為527億元。

重倉股變化折射社會(huì)變遷

2021年四季度，市場(chǎng)表示波瀾不驚，從基金重倉股變化看，同2021年三季度末的重倉股相比，變動(dòng)情況不大。值得注意的是，基金依然堅(jiān)定持有新能源板塊，對(duì)電子板塊進(jìn)行了加倉持有。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，在基金前50大重倉股中，基金持有的新能源概念股依然有11只。除了寧德時(shí)代外，還包括光伏龍頭隆基股份、通威股份、陽光電源、天合光能，鋰電池上游資源股華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)，電池中游板塊的天賜材料、恩捷股份等，此外還有整車龍頭比亞迪，電池制造的億緯鋰能等。

公募基金重倉股變動(dòng)情況顯示，在基金前50大重倉股名單中，多年來始終被基金重倉的格力電器、中國平安等，從2021年三季度消失之后，也沒有再度回歸，機(jī)構(gòu)投資者“用腳投票”，去追逐更能順應(yīng)社會(huì)發(fā)展的標(biāo)的。

從公募基金2021年四季度增持標(biāo)的看，同樣集中在順應(yīng)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的新興產(chǎn)業(yè)，例如新能源領(lǐng)域的鹽湖股份、永興材料、蔚藍(lán)鋰芯、天齊鋰業(yè)等。此外，一些傳統(tǒng)行業(yè)的周期反轉(zhuǎn)股也受到基金增持，包括養(yǎng)豬板塊的溫氏股份、通信板塊的中天科技、建筑龍頭東方雨虹等。

華南一位基金經(jīng)理表示，從投資角度看，資金總是傾向于投入到回報(bào)更高的地方，新興成長行業(yè)代表了未來的發(fā)展趨勢(shì)，“透過基金重倉股的變化，可以看到社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變遷。”

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