午評(píng)：權(quán)重發(fā)力滬指再?zèng)_3400點(diǎn) 四大行大漲中行漲停 全球速看

新華財(cái)經(jīng)北京5月8日電（林鄭宏）周一滬深三大股指早盤走勢(shì)分化，滬指強(qiáng)力拉升再度沖擊3400點(diǎn)，盤中刷新年內(nèi)高點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指維持橫盤整理上午小跌。盤面來看，船舶制造板塊領(lǐng)漲，中國(guó)船舶、中船科技、中國(guó)動(dòng)力等多股觸及漲停。銀行股發(fā)力，中信銀行率先漲停，四大行領(lǐng)漲板塊，中國(guó)銀行漲停，工農(nóng)建三家上午漲幅均在6%附近。中字頭概念中，上午多達(dá)10只個(gè)股漲?；驖q超10%。權(quán)重集體大漲同時(shí)，個(gè)股漲幅一般，滬指分時(shí)白上黃下，二八分化明顯。

(資料圖)

至午間收盤時(shí)，上證指數(shù)報(bào)3386.59點(diǎn)，漲幅1.56%，成交額3716.6億元；深證成指報(bào)11215.06點(diǎn)，漲幅0.31%，成交額3667億元；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2267.92點(diǎn)，漲幅0.01%，成交額1560.8億元。

熱點(diǎn)板塊

板塊方面，船舶制造、銀行、中字頭、保險(xiǎn)、風(fēng)電設(shè)備、工程咨詢服務(wù)等行業(yè)和概念漲幅靠前，旅游酒店、ST股、游戲、醫(yī)療服務(wù)、租售同權(quán)、CRO等行業(yè)和概念跌幅靠前。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

國(guó)盛證券：美聯(lián)儲(chǔ)5月議息會(huì)議如期加息25bp，并刪除了關(guān)于“未來加息”的表述，釋放了較強(qiáng)的暫停加息信號(hào)。目前看來，雖然美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息概率較小，但隨著加息周期結(jié)束，以及海外銀行業(yè)風(fēng)波尚且可控，似乎海外市場(chǎng)將在平淡中等待新一輪寬松，當(dāng)前市場(chǎng)或存在一定的超預(yù)期機(jī)會(huì)。展望后市，內(nèi)部經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率有所放緩，但長(zhǎng)端利率新一輪下行背景下流動(dòng)性寬裕偏積極，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將維持震蕩格局不變，優(yōu)選結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)為主。操作上，在AI主線出現(xiàn)高位分化后，短期需更加關(guān)注低估值、高分紅、漲幅相對(duì)落后的“中特估”方向；此外，TMT產(chǎn)業(yè)行情未休，逢回調(diào)關(guān)注仍是不錯(cuò)選擇；消費(fèi)方向的食品飲料、醫(yī)藥生物、美容護(hù)理也值得關(guān)注。

中信證券：總結(jié)2022年及2023年一季度通信板塊公司業(yè)績(jī)，在疫情、供應(yīng)鏈及下游需求擾動(dòng)的負(fù)面影響及AI爆發(fā)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的正向催化下，通信板塊公司業(yè)績(jī)分化。三大運(yùn)營(yíng)商、算力設(shè)備、光通信、IDC龍頭業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，物聯(lián)網(wǎng)、連接器、云視訊短期承壓。從主動(dòng)型公募的配置來看，對(duì)通信的持倉(cāng)占比1.71%，環(huán)比顯著提升，但仍然低于標(biāo)配2.37%的水平。展望23Q2，建議重點(diǎn)關(guān)注算力設(shè)備、光通信、運(yùn)營(yíng)商的投資機(jī)會(huì)，關(guān)注泛數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊環(huán)比改善的拐點(diǎn)機(jī)會(huì)。

消息面上

時(shí)隔16周股票私募倉(cāng)位指數(shù)再上80%大關(guān) 百億私募加倉(cāng)力度最大

私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至4月28日，股票私募倉(cāng)位指數(shù)為80.60%，相比此前一周提升了1.94個(gè)百分點(diǎn)。今年來股票私募倉(cāng)位指數(shù)一直在80%水平下方運(yùn)行，本次是股票私募倉(cāng)位指數(shù)年內(nèi)首次站上80%大關(guān)。回溯上一次股票私募倉(cāng)位指數(shù)站上80%水平時(shí)還是2022年12月23日，其間相隔16周之久。具體來看，目前滿倉(cāng)（倉(cāng)位>80%）股票私募占比為59.88%，中等倉(cāng)位（50%≤倉(cāng)位≤80%）股票私募占比為28.76%，另外，低倉(cāng)（20%≤倉(cāng)位<50%）股票私募占比僅為10.43%，空倉(cāng)（倉(cāng)位<20%）股票私募占比更是低至0.93%。此外，百億、五十億、二十億、十億以及五億等不同規(guī)模股票私募也紛紛選擇加倉(cāng)，其中，百億股票私募加倉(cāng)力度最大，百億股票私募倉(cāng)位指數(shù)為82.67%，相比此前一周大幅提升了4.86個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)82.67%的倉(cāng)位水平也創(chuàng)出了近26周新高。

編輯：王媛媛

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