險資首季A股投資路線圖曝光 對神火股份似乎格外青睞

隨著2021年一季報的披露，保險公司的最新布局路線逐步浮現。《證券日報》記者根據數據統計發(fā)現，截至4月18日，在已披露2021年一季報的153家上市公司中，有11家公司的前十大流通股股東中出現險資的身影，合計持股市值為31.79億元。其中，有6家公司的股票成為今年一季度險資新進增持的重點品種，累計增持資金達3.61億元。

從持股數量來看，截至2021年一季度末，上述11家上市公司中，力源信息、馳宏鋅鍺、通威股份、神火股份、佳士科技等5家公司的險資持股數量均在1000萬股以上。此外，新洋豐、嘉元科技、麥迪科技、斯迪克、天箭科技、佳力圖等6家公司的持股數量也在50萬股以上。

記者進一步梳理發(fā)現，險資持有5家上市公司股份占公司流通A股比例居前，分別為力源信息(8.09%)、佳士科技(2.53%)、嘉元科技(2.30%)、斯迪克(1.80%)、麥迪科技(1.54%)。

新進增持方面，截至2021年一季度末，險資共新進增持6只個股，神火股份為2021年一季度險資新進增持數量之冠，達到1919.17萬股，在此期間險資對佳士科技、嘉元科技、斯迪克3只個股新進增持數量均達到100萬股以上，另外，佳力圖和天箭科技一季度也均獲得險資的青睞。在這6只個股中，神火股份、斯迪克、佳力圖為險資新進持有。縱觀上述操作，險資合計增持資金已達3.61億元。

值得一提的是，險資對神火股份似乎格外青睞，雖上期并未持有該股，本期卻斥資1.82億元大舉增持，令其登上目前的增持榜首。

東莞證券分析認為，隨著電解鋁價格有望走強，以神火股份為代表的電解鋁行業(yè)將持續(xù)受益。從供給端看，截至3月初，全國電解鋁企業(yè)開工率為91.10%，在碳達峰背景下，新增產能及開工率提升均有限;從需求端看，傳統消費旺季來臨，鋁需求增加，4月15日SHFE鋁價格突破1.80萬元，創(chuàng)2012年以來新高。在供需持續(xù)偏緊狀態(tài)下，預期電解鋁價格將維持高位運行。以此為背景，險資對神火股份的格外鐘情就不難理解了。

但上海銘環(huán)資產管理中心執(zhí)行合伙人夏天的態(tài)度卻與之相左，在接受《證券日報》記者采訪時，他表示：“市場普遍認為工業(yè)品價格將繼續(xù)上漲，險資在今年一季度的投資布局可能正是基于經濟復蘇預期背景下做出的。但一季度報告只能反映過去，目前工業(yè)品價格已經大幅上漲，相關股票價格也已上漲，而經濟復蘇卻存變數，能否參與值得警惕。”

無論怎樣，站在機構的角度，上述被險資持有的11只個股中的大部都是“香餑餑”，共有7只個股近30日內被機構給予“買入”或“增持”等看好評級。包括通威股份(32家)、神火股份(14家)、新洋豐(12家)、嘉元科技(11家)、佳力圖(4家)、斯迪克(3家)、馳宏鋅鍺(2家)，占比逾六成。

此外，從財務指標角度看，截至4月18日，在險資持有的11家公司中，一季度凈利潤全部實現同比正增長。

具體而言，神火股份(2011.35%)、天箭科技(762.24%)、佳力圖(651.98%)、嘉元科技(365.03%)、通威股份(148.78%)、麥迪科技(148.12%)、斯迪克(132.66%)、馳宏鋅鍺(109.90%)、佳士科技(97.75%)、新洋豐(78.08%)、力源信息(27.52%)等11家公司一季度凈利潤同比增長均在25%以上，業(yè)績表現亮眼。

“保險資金是A股市場最大的機構投資者之一。目前上市公司一季報正處于密集披露期，絕大部分公司仍未披露相關數據，險資具體持倉情況仍待明晰，但可以肯定的是，險資將根據市場實際情況配置A股，并保持合理配置水平。”有不愿具名的資深業(yè)內人士對《證券日報》記者表示。

截至4月18日，2021年一季度險資重倉股情況