當前要聞:【讀財報】醫(yī)藥主題基金透視:國金基金、廣發(fā)基金年內(nèi)回撤較大 民生加銀持倉換手率高
新華財經(jīng)北京6月16日電 據(jù)不完全統(tǒng)計,目前市場上醫(yī)藥主題基金共有80余只(基金初始口徑),剔除掉被動指數(shù)基金和QDII基金,剩余主動權益類基金約有40余只,合計規(guī)模約600億元。
(相關資料圖)
年初以來(截至6月14日),上述40余只基金產(chǎn)品中,國金鑫意醫(yī)藥消費A、廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A、廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A業(yè)績墊底,凈值分別下跌15.37%、14.85%、14.28%。相較而言,申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A、國泰醫(yī)藥健康股票A業(yè)績表現(xiàn)較好,年初至今分別上漲8.60%、6.43%。
投資風格方面,民生加銀醫(yī)藥健康股票2022年持倉換手率超1000%,傭金規(guī)模比超1.44%,較為激進。
國金基金、廣發(fā)基金旗下產(chǎn)品回撤較大
目前,公募基金名稱全稱中包含“醫(yī)藥”這一關鍵詞的主動權益類基金(包括偏股混合型、普通股票型、靈活配置型)共有40余只,其中過半產(chǎn)品集中成立于2020年至2022年,合計規(guī)模約600億元。
圖1:主動權益類醫(yī)藥主題基金2023年以來業(yè)績(截至6月14日)
年初以來,醫(yī)藥基金多數(shù)發(fā)生回撤,醫(yī)藥ETF(512010.SH)回撤9.86%,40余只主動權益類產(chǎn)品超8成發(fā)生下跌。其中,國金鑫意醫(yī)藥消費A、廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A、廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合股票A跌幅居于前三。
國金鑫意醫(yī)藥消費A成立于2020年6月,基金管理人為國金基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為呂偉,于2021年11月任職。該基金今年凈值回撤15.37%,跑輸業(yè)績基準超10個百分點,同類排名3409/3547。
廣發(fā)基金基金經(jīng)理吳興武管理的廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A、廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A今年以來凈值虧損14.85%、14.28%,同類排名分別為3392/3547、3363/3547,表現(xiàn)也相對較差。
相較而言,申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A、國泰醫(yī)藥健康股票A今年業(yè)績表現(xiàn)較好,凈值分別上漲8.60%、6.43%。
投資風格:國泰基金持股集中度較高,民生加銀基金持倉換手率高
2023年一季報顯示,上述40余只基金股票持倉占基金資產(chǎn)總值的比例差別較大,26只產(chǎn)品的股票市值占基金資產(chǎn)總值比超過90%,平均股票倉位相對去年末小幅降低。
從持股集中度來看,一季度國泰醫(yī)藥健康股票、國金鑫意醫(yī)藥消費前十大重倉股占比保持在80%以上,遠高于48.79%的平均值,持股較為集中。
圖2:醫(yī)藥主題基金股票倉位及持股集中度
換手率方面,上述40余只產(chǎn)品2022年平均年換手率約372.61%。其中,民生加銀醫(yī)藥健康股票持倉變動較為頻繁,年換手率超1000%。2023年一季報顯示,該基金去年四季度末前十大重倉股中的6只被替換,開始大幅配置益方生物-U、西藏藥業(yè)、新里程等醫(yī)藥企業(yè)。
民生加銀醫(yī)藥健康股票2022年每個季度的十大重倉股均有半數(shù)及以上被替換,頻繁的交易產(chǎn)生高額的交易傭金,其傭金規(guī)模比超1.44%,遠高于其他40余只醫(yī)藥基金。這意味著民生加銀醫(yī)藥健康股票的投資者買100元的基金,其中有超過1.44元用來支付基金的交易傭金。
圖3:2022年醫(yī)藥主題基金持倉換手率和傭金規(guī)模比
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